Els comptes municipals de l’any 2017 (Despeses - operacions corrents)

Les despeses municipals (obligacions reconegudes) de l’any 2017 han sigut de 19,16 milions, davant d’un pressupost inicial de 20,42 milions. Les analitzarem capítol per capítol.

Mirarem avui les despeses per operacions corrents. Un altre dia mirarem el capítol d’inversions.

1 - Despeses de personal

Les despeses de personal de l’any 2017 han sigut de 8,17 milions, a comparar amb un pressupost inicial de 7,89 milions. Aquestes despeses s’han mantingut sensiblement iguals a les dels anys anteriors.

2 - Compres de béns i serveis

Aquest és un capítol molt variat i complex d’analitzar. Les despeses del 2017 han sigut de 6,78 milions, per un pressupost de 7,21 milions. Aquí, també, constatem que les despeses s’han mantingut al nivell d’anys anteriors.

La despesa més important és la de la recollida i tractament de residus urbans (RSU): 712.000 € de recollida, 630.000 € del consorci de tractament i 315.000 de la gestió feta per la Mancomunitat de l’Alt Maresme.

La neteja viària ve en segon lloc, amb una despesa de 788.000 €.

Conservació i manteniment, amb 602.000 €.

La despesa per activitats ha sigut de 253.000 € per festes populars i 266.000 per la resta d’activitats (centre cívic, escola d’adults, infància i joventut, esports, etc.)

Tenim després el subministrament elèctric: 237.000 € per l’enllumenament públic i 228.000 € per la resta d’edificis i instal·lacions municipals.

Serveis de recaptació, amb un cost de 328.000 €.

Contractes de neteja, amb una despesa de 324.000 €.

Arrendaments: 252.000 €, dels que 76.000 € són per vehicles de la policia local i 50.000 per les centrals fotovoltaiques.

Compra de material: 142.000 € per material divers i 76.000 per material d’oficina i informàtic.

Ajuda domiciliària: 192.000 €.

Escola bressol: 177.000 €.

El socorrisme ha costat 123.000 € i la neteja de les platges 91.000.

3 - Despeses financeres

Les despeses financeres de l’any 2017 han estat de 49.000 € d’interessos per préstecs. Les despeses financeres han anat disminuint pel sanejament dels comptes municipals.

4 - Transferències corrents

Han sigut de 580.000 €, com els anys precedents.

La més important ha sigut la de l’empresa de turisme, amb 244.000 €.

Segueixen les ajudes pel menjador escolar (89.000 €), per l’esport (42.000 €), fons de solidaritat (28.000 €), beques per llibres (27.000), ajudes a famílies (24.000 €), etc.

Els comptes municipals de l’any 2017 (Ingressos)

Els comptes municipals de l’any 2017 s’han tancat amb uns ingressos de 21,17 milions d’euros i unes despeses de 19,16 milions. És a dir, amb un superàvit de 2,01 milions.

El romanent de tresoreria líquid (és a dir, en euros comptants i sonants) a final del 2017 era de 6,14 milions, mentre que un any abans era de 3,79 milions.

El deute financer de l’ajuntament ha disminuït de 3,52 milions a finals del 2016 fins a 2,44 a finals del 2017.

Els gràfics següents ens donen l’evolució dels ingressos i de les despeses dels darrers anys.

Avui analitzarem els ingressos.

Capítols 1 i 2 - En primer lloc, els impostos municipals, que han representat 10,02 milions, l’import més elevat dels darrers anys.

·         L’element més important ha estat, com sempre, la contribució urbana (IBI urbà), que ha sigut de 6,88 milions, un augment del 8,2 % respecte del 2016.

·         Després, i molt lluny darrere, tenim l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua), amb 1,14 milions, un 29,5 % més que el 2016.

·         L’impost sobre els vehicles ha estat de 0,96 milions, un 2,8 % més que l’any anterior.

·         L’impost sobre activitats econòmiques, amb 0,55 milions, un 10,4% més que l’any 2016.

·         Finalment, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres ha sigut de 0,46 milions, un 63 % més que un any enrere.

Capítol 3 - Pel que fa a taxes i altres ingressos, el total ha sigut de 5,00 milions, el valor més elevat des de l’any 2010.

·         La taxa més elevada ha sigut la de recollida i tractament d’escombraries, amb 1,95 milions, per 1,94 milions l’any 2016.

·         Segueixen les multes, amb 0,61 milions, igual que l’any 2016.

·         Com a tercer ingrés més important d’aquest capítol hi trobem la compensació de companyies elèctriques i de gas, amb 0,24 milions, per 0,23 l’any anterior.

·         Un altre capítol és el de les entrades de vehicles (guals) i reserves de la via pública, amb 0,17 milions, per 0,16 el 2016.

·         Finalment, per no allargar-nos excessivament, veiem que les sancions per infraccions a ordenances han disminuït: 0,17 milions el 2017 per 0,26 el 2016.

Capítol 4 – Són les transferències corrents, és a dir, les que no van per finançar inversions. L’ajuntament ha rebut 5,50 milions, la xifra més elevada des de que fem aquest seguiment.

·         En primer lloc, la participació en els tributs de l’estat, que ha sigut de 3,54 milions.

·         La Diputació ha aportat 0,79 milions per projectes diversos.

·         El Consell Comarcal ha aportat 0,43 milions.

·         El Fons de Cooperació Local de Catalunya ha aportat 0,20 milions.

·         El Servei d’Ocupació de Catalunya ha transferit 0,27 milions.

·         Pel que fa a transferències directes de la Generalitat, han sigut de 94.000 €.

Nota: El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) té com a objecte les inversions en obres i serveis de competència municipal, i està finançat per la Generalitat.

Capítol 5 – Ingressos patrimonials: son els interessos dels banc pels dipòsits que hi té l’ajuntament, i els ingressos per diverses concessions.

Els drets reconeguts nets de 2017 han sigut de 0,17 milions, sensiblement iguals als de l’any anterior. El quadre següent ens en dona el detall.

Ingressos per operacions corrents

La suma dels ingressos dels capítols 1 al 5 ens dona els ingressos corrents de l’exercici. Pel 2017 aquests ingressos corrents han sigut de 20,69 milions, els més elevats de la sèrie històrica.

Arribats a aquest punt ens hem de preguntar perquè aquests ingressos han sigut més elevats que mai, i si l’ajuntament podria abaixar alguns impostos. És molt còmode pels gestors tenir uns ingressos importants, que els permetent de presentar superàvits i terminis de pagament curts, però tenir diners improductius al banc no sembla la feina d’un ajuntament. I, com que la capacitat inversora és la que és, que ja veurem que no és pas massa important, la reducció d’impostos hauria de ser avaluada.

Capítol 6 – Alienació d’inversions reals: sobre aquest nom complicat hi ha les vendes de terrenys, edificis, etc. que fa l’ajuntament de coses que estan inventariades al seu patrimoni. Ja fa anys que no hi ha ingressos per aquest concepte.

Capítol 6 – Transferències de capital: la diferència entre aquestes transferències i les transferències corrents és que les de capital son subvencions per inversions concretes. L’any 2017 s’han rebut 0,45 milions per aquest concepte.

Capítol 8 - Actius financers: són els ingressos procedents del reintegrament de fiances i dipòsits. En al cas de l’ajuntament de Malgrat, de les bestretes o diners anticipats al personal.

Aquests ingressos són d’uns 35.000 € des de fa alguns anys.

Capítol 9 - Passius financers: es tracta dels ingressos per emissió de deute o per préstecs rebuts.

Al gràfic podem veure que, des del 2010, l’ajuntament no ha demanat cap préstec.

Resum dels ingressos totals

Al quadre següent podem veure els ingressos per capítol des de l’any 2011 fins al 2017, en milions d’euros.

Un altre dia ens entretindrem comentant les despeses.

Els comptes de l’ajuntament per l’any 2016

S’han publicat els estats dels comptes de l’any passat, que queden resumits als quadres següents, on hi trobem uns ingressos de 19,97 milions d’euros i unes despeses de 18,54 milions, el que dóna un superàvit total de 1,43 milions. El superàvit no financer ha sigut de 2,50 milions.

Podem veure l’evolució de les despeses i dels ingressos, totals i no financers, dels darrers anys, en els gràfics següents:

1. Ingressos

Pel que fa als ingressos no financers, han sigut de 19,94 milions, per una previsió inicial de 17,75 i una previsió actualitzada de 18,40. És a dir, s’ha recaptat molt més que el que s’havia previst. Les diferències principals les trobem a:

·         Impost Increment Valor terrenys naturalesa urbana = 179.000 €

·         Impost sobre construccions, instal·lacions i obres = 132.000 €

·         Multes = 277.000 €

·         Sancions infraccions ordenances = 173.000 €

·         Participació en els Tributs de l'Estat = 154.000 €

·         Generalitat de Catalunya: Subvenció actuacions Barri Castell = 312.000 €

·         Diputació subvenció rehabilitació pavelló av. de Tarragona = 135.000 €

·         Preu públic llar infants = -125.000 €

Hem de tenir en compte que de la subvenció pel Barri del Castell la Generalitat no ha pagat res. No seria estrany que no reconegués aquest deute.

Podem veure que, al capítol de multes i sancions, s'han ingressat, almenys en teoria, 450.000 € més dels pressupostats. Veurem si es cobren totes.

Si parlem d’ingressos financers, han sigut més petits del que s’havia pressupostat per la senzilla raó que no s´ha hagut de demanar cap crèdit, fonamentalment perquè no s’han fet les inversions pressupostades.

2. Despeses

2.1 - Les despeses de personal han quedat al mig antre el pressupost inicial i el final. Al quadre en tenim el detall: 8,12 milions per un pressupost inicial de 8,00 i un pressupost final de 8,49 milions.

2.2 - Béns i serveis: aquí la sorpresa és important, ja que s’ha gastat molt menys que el previst. En efecte, les despeses reals han sigut de 6,56 milions, per un pressupost inicial de 7,04 i un pressupost final de 7,43 milions. En realitat, però, si ho comparem amb les despeses dels anys anteriors, veiem que estan més o menys en línia. Això voldria dir que els pressupostos , o bé estaven inflats, o bé s’han fet menys coses de les previstes.

Al quadre següent podem veure el detall de les partides més importants.

Les diferències principals entre el realment gastat i els pressupostos són:

-          Neteja viària: s’han estalviat 41.000 € respecte del pressupost

-          Escombraries (RSU): en total s’havia pressupostat 1,70 milions, i el cost real ha sigut de 1,65 milions. S’han estalviat 35.000 €.

-          Serveis de recaptació: un estalvi de 44.000 € respecte del pressupost.

-          Gestió de l’escola bressol: s’han gastat 88.000 € menys del pressupostat.

-          Conservació: 36.000 € menys que el pressupost inicial i 102.000 menys que el final.

2.3 - Despeses financeres: al baixar els interessos, han baixat aquestes despeses, que són els interessos pagats per l’ajuntament.

2.4 - Transferències corrents: s’han gastat 589.000 €, per un pressupost inicial de 710.000 i un pressupost final de 704.000.

Al quadre següent hi trobem les principals transferències corrents. La més important, com sempre, és la transferència a l’empresa de turisme, que s’emporta una mica menys de la meitat del total.

2.5 - Inversions: les despeses han sigut de 2,09 milions, per un pressupost inicial de 1,92 i un pressupost final de 4,31 milions.

Al quadre següent tenim la llista de totes les inversions pressupostades i de les despeses fetes. Els retards més importants corresponen a la urbanització de l’avinguda de Barcelona i als sistemes de control i regulació del transit.

Es tracta d’un any amb relativament poques inversions, per sota de la mitjana dels darrers 13 anys, com es pot veure al gràfic.

2.6 - Actius financers: corresponen a les bestretes al personal de la Corporació. Una xifra que es va repetint any rere any.

2.7 - Passius financers: corresponen a l’amortització de préstecs. S’han amortitzat 60.000 € d’ajudes de caixa de la Diputació, i 895.000 de préstecs bancaris, quan s’havien pressupostat 1,03 milions.

3. Conclusions

Un bon punt dels comptes de l’any 2016 el trobem en la bona marxa de les despeses de béns i serveis, molt inferiors als pressupostos. Però, si comparem aquestes despeses amb les reals d’anys anteriors, veurem que, des de l’any 2010, cada any es troben entre els 6,4 i els 6,7 milions, exactament com l’any 2016. El que fa pensar que els pressupostos potser estaven una mica inflats.

Des de fa uns anys l’ajuntament acaba l’any amb superàvit. Es pot considerar com una bona cosa, però també es pot considerar que, donat les necessitats del poble que no estan cobertes, l’ajuntament té dificultats per gestionar els diners disponibles. Com a resultat d’això, l’endeutament va disminuint i el romanent de tresoreria augmentant, com es pot veure al quadre següent (en milions d’euros):

En resum, una gestió prudent, probablement massa prudent. Amb la situació actual de l’ajuntament, l’ideal seria no tenir ni dèficit ni superàvit, el que permetria fer moltes més coses tot seguint amb una gestió prudent. De manera que el nou equip municipal té elements financers suficients per treballar. Veurem si són capaços d’aprofitar aquesta circumstància.

Els pressupostos municipals del 2017 (Despeses)

El pressupost de l’any 2017 és de 20,26 milions d’euros, a comparar amb el pressupost inicial de l’any 2016, que era de de 18,93 milions, o amb els pressupostos finals del 2016, que eren de 22,00 milions. Encara no han sortit les xifres definitives de l’any 2016, pel que farem la comparació amb el pressupost actualitzat de l’any 2016. Examinem el pressupost de despeses.

1. Despeses de personal

El pressupost de l’any 2017 presenta una disminució de 539.000 € al capítol de despeses de personal. Hi trobem 45.000 € deguts a que l’any 2016 es va pagar el retard de la paga extra de l’any 2012. La resta deu ser que disminueix la quantitat de persones que treballaran a l’ajuntament l’any 2017.

2. Despeses en béns i serveis

Aquest capítol presenta una disminució de 124.000 € respecte del pressupost final del 2016.

Les despeses més importants són les de la neteja viària (795.000 €) i les escombraries (744.000 + 571.000 + 385.000 = 1,7 milions). En conservació i manteniment les despeses són de 592.000 €. El subministrament elèctric total és de 545.000 €, dels que 276.000 corresponen a l’enllumenament dels carrers.

Es crea una promoció d’habitatge (40.000 €) i el centre obert (34.000 €) i desapareixen els horts urbans.

La diferència més important amb l’any 2016 el trobem a l’escola bressol (- 104.000 €)

3. Despeses financeres

Passen de 89.000 a 114.000 € degut a l’augment de la partida d’interessos de préstecs de mig i llarg termini.

4. Transferències corrents

Lleugera disminució respecte de l’any 2016. La partida més important, la transferència a l’empresa de turisme municipal, no varia, i es queda en 254.000 €.

Desapareix la subvenció a l’escola de futbol i es creen la subvenció per pagar l’UBI i les beques escolars. Es redueixen les partides d’ajudes a la infància i a Càritas.

6. Inversions reals

Aquí tenim el quadre de les inversions previstes per l’any 2017. No en farem cap comentari, ja que aquest capítol segurament variarà, i molt, ja que, en aquest aspecte, les diferents corporacions municipals mai han sigut gaire previsores quan han presentat els seus pressupostos inicials. I, amb unes circumstàncies com les actuals, aquesta llista pot variar molt si, com diuen, canvia el govern municipal.

8. Actius financers

Com cada any, es preveuen 36.000 € per les bestretes del personal.

9. Passius financers

Com l’any anterior, es preveuen les mateixes partides: 1,09 milions per amortització de préstecs.

Els pressupostos municipals del 2017 (Ingressos)

S’han aprovat els pressupostos municipals de l’any 2017, que han quedat en 20,46 milions d’euros, a comparar amb els pressupostos inicials del l’any 2016, que van ser de 18,93 milions, o amb els pressupostos finals del 2016, que eren de 22,00 milions. Encara no han sortit les xifres definitives de l’any 2016, pel que farem la comparació amb el pressupost actualitzat de l’any 2016. Examinem primerament el pressupost d’ingressos.

1. Impostos directes

Els impostos directes són els ingressos més importants de l’ajuntament. Comprenen la contribució urbana, la contribució rústica, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys i l’impost sobre activitats econòmiques.

Les contribucions rústica i urbana augmenten respecte del 2016, mentre que l’impost dels vehicles baixa. Els altres dos impostos són iguals als de l’any 2016.

2. Impostos indirectes

Aquests impostos es corresponen a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Al pressupost de l’any 2016 eren de 150.000 €, i per l’any 2017 es preveuen 200.000 €. Als anys 2006 i 2007, en ple boom econòmic, s’havia arribat a recaptar més d’un milió d’euros per aquest concepte.

3. Taxes i altres ingressos

Aquest capítol conté tots els altres ingressos de l’ajuntament, des de la recollida d’escombraries, passant per les multes, contribucions especials, permisos diversos, venda d’energia, etc. Al quadre següent en tenim els conceptes més importants. El total d’ingressos d’aquest apartat és de 4,98 milions, 529.000 € més que l’any anterior.

La principal diferència respecte de l’any 2016 són les contribucions especials per les obres carrers de Llibertat i Sant Elm, amb 600.000 €.

Aquest any no es preveuen ingressos deguts a la llar d’infants.

4. Transferències corrents

A aquest capítol hi trobem les transferències d’altres organismes públics a l’ajuntament i destinades a despeses corrents. La transferència més important és la de l’estat, pressupostada en 3,4 milions per l’any 2017, 65.000 € més que al pressupost del 2016.

Les diferències més importants respecte de l’any passat les trobem a les transferències de la Diputació (- 312.000 €) i a la del Servei d’Ocupació de Catalunya, on no hi ha res pressupostat pel 2017. Aquestes transferències aniran evolucionant al llarg de l’any, ja que els pressupostos de la Diputació i de la Generalitat es fan a partir de programes concrets que, a l’hora d’aprovar els pressupostos inicials, encara no s’han concretat.

5. Ingressos patrimonials

Aquí es comptabilitzen els ingressos de les concessions i els interessos bancaris dels comptes de l’ajuntament. Els interessos han passat de 20.000 € al pressupost l’any 2016 a 5.000 per l’any 2017.

El principal concepte és el de la concessió de les platges, que queda igual que l’any anterior. De les altres concessions, baixen les dels bars del casal d’avis i del camp de futbol, i puja la del poliesportiu.

6. Alienació d’inversions reals

Es tracta de desinversions. S’obren alguns conceptes amb un valor de 100 € cada un, per si fos necessari al llarg de l’any. En realitat, no hi ha res de previst.

7. Transferències de capital

Aquí es comptabilitzen les transferències d’altres organismes públics dedicades a inversions.

El concepte més important és la transferència de la Diputació per l’adquisició de finques, amb 805.000 €.

8. Actius financers

Aquest capítol recull els ingressos corresponents a les devolucions dels avançaments fets al personal (bestretes), així com l’adquisició d’actius financers, tant interns com externs. Normalment, en els pressupostos inicials, només es preveuen les bestretes. Durant el curs de l’any, tal com va passar l’any passat, s’hi poden incloure altres actius si és necessari. En el cas del 2016, s’hi van incloure 2,4 milions per poder fer front a les inversions no previstes al pressupost inicial. Aquests 2,4 milions procedien del romanent de caixa.

9. Passius financers

Aquí hi venen els préstecs que es compta demanar durant l’any. Per raons que escapen al contribuent, cada any es compta demanar un préstec de 915.000 €, que no es demana mai. Per 2017 s’han calcat les xifres de l’any anterior.

Comentaris

Un pressupost d’ingressos molt continuista. Això de continuista no s’ha d’interpretar com una crítica, sinó com una constatació. L’avantatge que tenen els gestors de l’ajuntament és que aquest pressupost l’aniran modificant, de vegades, com l’any passat, d’una manera molt important. D’això se’n pot deduir que no s’han trencat pas massa el cap quan els han fet. I això ho veurem de manera més clara quan parlarem de les despeses, sobretot de les inversions.

Per cert, no sé si és gaire presentable pressupostar 600.000 € de contribucions especials quan es compta amb l’oposició dels veïns que les han de pagar. Podria semblar, pels malpensats, una actuació prepotent.

Els pressupostos municipals del 2016

Per l’any 2016 es van aprovar, al ple del mes de gener d’enguany, uns pressupostos de 18,94 milions d’euros. A la data d’avui, les diverses modificacions pressupostàries l’han portat a la xifra de 21,87 milions. En set mesos, el pressupost municipal ha augmentat en 2,93 milions, un 15,5 %. Com pot ser aquest miracle? Alguns podran pensar que l’equip municipal ha fet el miracle de la multiplicació dels pans i dels peixos.

Però tot té una explicació:

Les transferències de l’estat seran superiors al que s’havia previst, i hi ha una nova subvenció de la Diputació.

Al ple del mes de març es constata que hi ha un romanent de 3,61 milions al tancar l’exercici de l’any 2015:

Fons líquids = 2,74 milions
Drets pendents de cobrament = 5,94 milions
Obligacions pendents de pagament = 1,51 milions
Saldos de dubtós cobrament = 3,52 milions
Excés de finançament afectat = 0,03 milions

Total romanent de tresoreria = 2,74 + 5,94 – 1,51 – 3,52 – 0,03 = 3,61 milions

Al ple del mes d’abril es decideix un augment del pressupost de 2,94 milions, inclòs 68.000 € d’una subvenció de la Generalitat, sense haver de demanar cap crèdit nou. D’aquest augment del pressupost, 2,43 milions van per inversions.

Un es pregunta si aquest romanent de tresoreria no s’hauria pogut estimar, de manera aproximada, quan es van aprovar els pressupostos, però es veu que això de fer previsions no va amb el tarannà dels que formen part dels ajuntaments, almenys dels que formen part de l’equip de govern de l’ajuntament de Malgrat. I, quan no es fan previsions, és difícil que es faci una bona gestió econòmica.

Per qui li interessi conèixer i discutir les noves inversions decidides, el pressupost actualitzat de les inversions és el següent:

Els pressupostos municipals pel 2016

Encara que els pressupostos municipals de Malgrat es modifiquin de manera substancial durant l’any, el que vol dir que no s’han previst moltes de les coses que es volen fer, i que hi ha molta improvisació, comentarem els de l’any 2016.

Els pressupostos de l’any 2016 preveuen un resultat equilibrat, sense dèficit ni superàvit, per un total de 18,94 milions d’euros. Al quadre següent es poden veures els comptes reals del 2010 al 2014, el pressupost actualitzat del 2015 (que serà aproximadament el real de l’any) i el pressupost del 2016.

Al capítol d’ingressos hi trobem, com a partida més important, la dels impostos directes, 8,63 milions, dels que

6,46 milions són de la contribució (IBI urbana)

900.000 euros corresponen a l’impost de vehicles de tracció mecànica

700.000 euros venen de l’impost d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

550.000 euros són de l’impost sobre activitats econòmiques

La segona partida en importància és la de taxes i altres ingressos, amb 4,44 milions, dels que:

ú       1,92 milions són de la taxa de recollida i tractament d’escombraries

ú       335.000 euros venen de les multes

ú       250.000 euros corresponen a la compensació companyies elèctriques i de gas

ú       155.000 euros són de les entrades de vehicles i reserves espai a la via pública

ú       131.100 euros del Conveni Ecoembes (reciclatge de residus)

ú       125.000 euros venen del que es cobra per la llar d’infants

ú       112.500 euros són de la taxa de clavegueram

ú       95.000 euros són del recàrrec de constrenyiment

ú       90.000 euros venen de sancions per incompliment d’ordenances

ú       80.000 euros corresponen a taules i cadires

ú       I així fins a 75 ítems

La tercera partida és la de transferències corrents, amb 4,38 milions, dels que:

ú       3,34 milions corresponen a la participació dels tributs de l’estat

ú       203.775 euros venen del fons de cooperació local de Catalunya

ú       145.425 euros provenen del suport a la reactivació econòmica de la Diputació

ú       133.000 euros del Consell Comarcal del Maresme, subvencions finançament EBASP (equip bàsic d’atenció primària)

ú       I així fins a 40 ítems

Finalment, hi ha uns ingressos de 1,09 milions corresponents als passius financers:

ú       175.000 euros d’ajuts de caixa de la Diputació

ú       915.000 d’un préstec a llarg termini

En resum, un pressupost d’ingressos clàssic, on no es preveu gairebé res en transferències de capital (només hi ha 60.000 euros de la Generalitat pel barri del Castell), el que vol dir que no hi ha, per ara, cap ajuda ferma per fer inversions, i on hi ha uns ingressos patrimonials de 143.000 euros, dels que 20.000 euros són d’interessos i 85.000 de la concessió administrativa de l’aprofitament de les platges

Pel que fa al capítol de despeses, la partida més important, com sempre, és la de personal, que s’endú 8,00 milions, dels que 283.750 euros són de les assignacions als regidors, i 93.500 euros corresponen a la seguretat social dels càrrecs electes. El total de les despeses en seguretat social és de 1,72 milions (un 21,5 5 del total)

La segona partida de despeses són les despeses en béns i serveis, amb un total de 7,04 milions, un caixó de sastre on hi ha totes les compres de l’ajuntament. Destaquem:

ú       1,26 milions de contractes de neteja, dels que 795.000 són per la neteja dels carrers i 104.000 per la neteja de les platges

ú       744.500 euros per la recollida de residus urbans

ú       571.000 euros pel consorci de tractament de residus urbans

ú       385.000 euros per la gestió dels residus urbans de la mancomunitat de l’Alt Maresme

ú       530.050 euros de subministrament elèctric, del que 269.000 són per l’enllumenat públic

ú       340.000 euros pels serveis de recaptació

ú       325.175 euros de conservació d’edificis, parcs, camps d’esport, etc

ú       254.000 pel contracte de l’escola bressol

ú       238.900 euros d’arrendaments diversos

ú       210.625 euros de manteniment d’ascensors, climatitzacions, vehicles, xarxes informàtiques, etc.

ú       200.000 euros pels serveis d’ajuda domiciliària

ú       193.000 euros per festes populars

ú       164.775 euros per activitats

ú       141.000 euros de material divers

ú       121.000 euros pel servei de socorrisme de les platges

ú       85.000 euros del contracte d’atenció telefònica i informació de seguretat

ú       80.275 euros de material d’oficina, informàtic, etc.

ú       68.000 euros del contracte de la grua municipal

ú       59.450 euros de telèfon

ú       58.900 euros de subministrament de gas

ú       52.550 euros d’assegurances

ú       50.250 euros de vestuari, dels que 36.000 són per la policia municipal

ú       46.200 euros de combustible

ú       45.225 euros de despeses de funcionament

ú       34.000 euros de subministrament d’aigua

ú       26.000 de despeses en comunicacions postals

Després venen les inversions reals, amb un import de 1,92 milions, de les que podem veure el detall al quadre següent. La més important correspon a la urbanització de l’avinguda de Barcelona.

 Finalment, tenim els passius financers, per 1,09 milions, corresponents a l’amortització de préstecs (1,03 milions) i a l’amortització de les ajudes de caixa de la Diputació (60.000 euros)

En resum, un pressupost equilibrat, en el que es veu, per ara, molt poca cosa de les promeses electorals de millora del poble. Esperarem i veurem, ja que l’any 2015 ens han sorprès amb unes despeses molt més importants que les previstes i amb un dèficit, no previst al pressupost inicial, de més de 2 milions d’euros.